C389 -Diferencia entre el importe de la cuota de IVA del registro con el importe del Mayor

Diferencia entre el importe de la cuota de IVA del registro con el importe del Mayor

En la ventana Consulta de descuadres de IVA – Extracto muestra la siguiente información.

Al comprobarla observamos que existe descuadre, selecciónalo y pulsa en el botón Ver desglose del día.

El programa muestra los apuntes contables en la parte superior de la pantalla, y los registros de IVA/IGIC en la parte inferior, en la fecha en la que se produjo el descuadre.

 

La herramienta muestra todos los apuntes y registros del día indicado, aunque estos no tengan ningún descuadre.

Para facilitar la localización de los apuntes con descuadre ve ocultando los que coincidan en el apartado Apuntes contables con la columna IVA Registros de I.V.A / I.G.I.G.

Una vez ocultos los registros que coinciden nos quedarán los apuntes o registros en los que puede estar el descuadre.

En este ejemplo: tenemos un apunte contable en la cuenta 477 de 520,66 €, mientras que el correspondiente registro de IVA tiene un importe de 538,02 € es, por tanto, el descuadre de 17,36 € que nos mostraba en la ventana inicial de descuadres.

Pulsa en el botón Editar asiento, que se encuentra en el apartado Apuntes contables para comprobar el asiento

Posteriormente, pulsa en el botón Editar registro, que se encuentra en el apartado Registros de I.V.A. / I.G.I.C. para revisar el registro de IVA.

Al comprobarlo observamos, que el registro se encuentra asociado al asiento 14 pero que el importe no coincide con el importe del asiento.

Al corregir el importe en el asiento o registro, según donde proceda, y hacerlas coincidir desaparecerá el descuadre.