E334 - Remesas en Estimación

¿Dónde se encuentran las remesas en Estimación?

El archivo de remesas se encuentra en la solapa Facturación > grupo Remesas bancarias > icono Remesas.

La ventana Remesas permite realizar las tareas de mantenimiento de las remesas, tales como crear, duplicar, modificar y eliminar una remesa.

Para crear una remesa pulsa el icono Nuevo. A continuación, en la ventana Nueva remesa especifica la fecha y entidad bancaria de la remesa.

El campo Tipo de remesa muestra los distintos formatos de remesa que se pueden generar, ya sean remesas SEPA o anteriores a la normativa SEPA.

Si la casilla de verificación Utilizar esta fecha de cargo para toda la remesa está activada, la fecha de cargo para la remesa completa será en dicha fecha. En el caso de no estar activada, la fecha de cargo será la correspondiente a la indicada en las facturas incluidas en la remesa.

Para añadir las líneas de facturas de la remesa puedes utilizar los botones de mantenimiento de la remesa:

• Botón Nueva: Permite identificar al cliente, así como los datos referentes al tipo de mandato y la factura remesada. Para ello pulsa el icono V – Validar factura (F3).

• Botón Validar: en la ventana Creación de remesa entre facturas puedes indicar la serie y el rango de facturas a añadir a la remesa. Permite utilizar los siguientes rangos: entre números, entre fechas de factura y entre fechas de vencimiento.

Una vez creada la remesa puedes generar los distintos cuadernos bancarios SEPA en formato XML y los anteriores a la normativa SEPA desde el grupo Acciones. El icono Cuadernos SEPA muestra los ficheros de remesa en XML que se pueden generar, C19-14, C19-15 y C19-44.

Al pulsar una de estas opciones se muestra la ventana de generación de fichero Cuaderno 19 que corresponde.

El Botón Configuración muestra los datos identificativos del presentador y ordenante de la remesa, así como el sufijo facilitado por el banco.