C368 - Puntear en conciliación bancaria por apuntes

Puntear en conciliación bancaria por apuntes

La aplicación permite realizar el punteo en conciliación bancaria por asientos o por apuntes contables.

Para realizar la conciliación bancaría accede a la solapa Diario > grupo Diario > desplegable del icono Conciliación bancaria > opción Conciliación bancaria.

Previamente debes tener creada la entidad bancaria e importar los movimientos bancarios o bien en formato C43, en Excel o en OpenOffice.

Una vez realizado el proceso de importación ya puedes realizar la conciliación de los movimientos de tu banco con los que has contabilizado a una fecha determinada.

En la ventana Conciliación bancaria, pulsa en el botón Cargar datos.

Se muestra los movimientos contabilizados en tu diario en el apartado Movimientos y la información obtenida de la entidad financiera en el apartado Operaciones.

Pulsa en el botón Conciliación automática de movimientos y elige en el desplegable Margen entre fechas para consolidar, el rango de diferencia de fechas como máximo realice el punteo de importes.

En la ventana Conciliación bancaria desmarca la casilla de verificación Puntear todo el asiento, si deseas realizar el punteado solo de la cuenta de la entidad bancaría y no de todo el asiento.

Al seleccionar el botón Proceder se muestra la ventana indicando las operaciones que se han punteado.

Pulsa en el botón Aceptar para comprobar los movimientos y operaciones punteados.