C262 - Entidades bancarias

Entidades bancarias

La ficha de Entidades bancarias se encuentra dentro de la solapa Facturación > grupo Remesas bancarias > icono Entidades bancarias.

Se muestra la ventana Bancos, para crear la ficha de la entidad bancaria pulsa en el icono Nuevo.

En la ventana Nuevo banco cumplimenta la información de la ficha de la Entidad bancaria.

Cabecera

Código: Si este campo está a cero se asignará un nº automático al guardar el fichero, este será correlativo al número del último banco introducido.

Nombre de la entidad: cumplimenta la descripción de la entidad bancaria.

Código Cuenta Cliente: indica los 20 dígitos de la cuenta bancaria.

IBAN: Es el Código Internacional de Cuenta Bancaria que identifica la cuenta del banco de cualquier país miembro de la Unión Europea. Está formado por un máximo de 24 caracteres.

Tienes la posibilidad de que se calcule a partir del campo Código Cuenta Cliente mediante el botón C.

BIC: Muestra la clave del banco beneficiario de una transferencia internacional. Su estructura se compone de 8 caracteres que describen la entidad bancaria, el país y la localidad. Cuando contenga 11 caracteres, indicará además de los mencionados, el código de la sucursal. Si no se especifica la información de la oficina, se entiende que es la principal del banco.

Las fichas de entidades bancarias se componen de dos solapas: Ficha y Técnica.

Solapa Ficha

La solapa Ficha de las Entidades bancarias contiene los datos de su dirección fiscal y de contacto más relevantes.

Solapa Técnica

Muestra la información de la cuenta corriente, póliza de crédito o imposición a plazo contratado con la entidad bancaria

Fecha de alta: es la fecha de adquisición de la cuenta bancaria con la entidad. Dicha fecha señala desde que día se puede importar el extracto de movimientos de la entidad para realizar su conciliación bancaria, desde un fichero externo.

Cuenta contable: cuenta del plan contable asociada a la entidad necesaria en la creación de asientos al conciliar los movimientos bancarios.