C2530 - ¿Qué formato del fichero del banco puedo importar en la conciliación bancaria?
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¿Qué formato del fichero del banco puedo importar en la conciliación bancaria?
La aplicación permite importar los datos de un fichero en formato C43, Excel y Open Office.
La opción para importar el extracto bancario se encuentra en la solapa Diario > grupo Diario > desplegable del icono Conciliación Bancaria.
En primer lugar, puedes crear la entidad bancaria desde la solapa Facturación > grupo Remesas bancarias > icono Entidades bancarias.
Pulsa el icono Nuevo para crear la entidad o entidades bancarias.
Es importante introducir el código de código cuenta cliente en cada una de las entidades que vayas a crear.
Igualmente, introduce la Cuenta contable asociada a la entidad desde la solapa Técnica.
Una vez creado el banco, podrás realizar la importación de los movimientos bancarios en formato C43 o en formato Excel y Open office.
Si vas a realizar importación de un fichero en formato Excel u Open Office, éstos deben tener la estructura siguiente:
Columna | Campo | Tipo | Formato |
A | Fecha Operación | Fecha | dd/mm/aaaa |
B | Fecha Validación | Fecha | dd/mm/aaaa |
C | Concepto | Texto | Alfanumérico |
D | Documento | Texto | Alfanumérico |
E | Importe | Numérico | Número y con el signo que le corresponda. |
El archivo que vas a importar no puede estar comprimido. Asimismo, el fichero no puede contener varias hojas de cálculo, tan solo una hoja.
Para la importación de un extracto en formato C43, previamente puedes solicitar este fichero a la entidad financiera.
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