C2407 - ¿Cómo configurar el enlace contable con FACTUSOL local a CONTASOL?

¿Cómo configurar el enlace contable con FACTUSOL local a CONTASOL?

En la ventana Configuración del enlace contable con FACTUSOL selecciona la opción General y configura los siguientes apartados:

• Ubicación de los datos:
• Tipo de base de datos: indica la opción Local/Red en el desplegable.
• Carpeta de FACTUSOL: debes indicar la ruta de ubicación de los datos del programa FACTUSOL
• Código de empresa/Ejercicio: Selecciona el código con el que está creada la empresa en el programa de gestión y el ejercicio que quieres enlazar.
• Configuración de cuentas: este apartado indica el número de dígitos para las cuentas que tengas configurada en los datos contables de la empresa.
• Enlace de ventas:
• Crear asientos en el diario: marca esta casilla de verificación para que el programa cree los asientos en el diario al realizar el traspaso de facturas. Existen tres tipos de desgloses al traspasar facturas desde FACTUSOL.
• No desglosar ventas: todas las facturas emitidas se traspasan a una única cuenta de ventas.
• Desglosar por familias: todas las facturas emitidas se traspasan a las cuentas de ingresos que estén indicadas dentro de cada una de las familias en el programa de FACTUSOL.
• Desglosar por artículos: todas las facturas emitidas se traspasan a las cuentas de ingresos que estén indicadas dentro de cada uno de los artículos en el programa FACTUSOL
• Crear apuntes el libro de I.V.A: marca esta casilla de verificación para que el programa cree los registros de I.V.A. correspondientes a las facturas emitidas traspasadas desde FACTUSOL.
• Crear efectos comerciales a cobrar: marcar esta casilla de verificación en caso de que quieras que el programa genere los efectos correspondientes a las facturas emitidas al realizar el traspaso. Selecciona el Estado de los efectos con el cual quieres que sean creados en la solapa Tesorería de CONTASOL.
• Marca la casilla de verificación Incluir el código de factura en el concepto del efecto para que el programa incluya el código de la factura dentro del efecto al realizar el traspaso.
• Enlace de compras.
• Crear asientos en el diario: marca esta casilla de verificación para que el programa cree los asientos en el diario al realizar el traspaso de facturas. Existen tres tipos de desgloses al traspasar facturas desde FACTUSOL.
• No desglosar compras: todas las facturas recibidas se traspasan a una única cuenta de compras.
• Desglosar por familias: todas las facturas recibidas se traspasan a las cuentas de compras que estén indicadas dentro de cada una de las familias en el programa de FACTUSOL.
• Desglosar por artículos: todas las facturas recibidas se traspasan a las cuentas de compras que estén indicadas dentro de cada uno de los artículos en el programa FACTUSOL.
• Crear apuntes el libro de I.V.A: marca esta casilla de verificación para que el programa cree los registros de I.V.A. correspondientes a las facturas recibidas traspasadas desde FACTUSOL.
• Crear efectos comerciales a pagar: marcar esta casilla de verificación en caso de que quieras que el programa genere los efectos correspondientes a las facturas recibidas al realizar el traspaso. Selecciona el Estado de los efectos con el cual quieres que sean creados en la Tesorería de CONTASOL.
• Marca la casilla de verificación Incluir el código de factura en el concepto del efecto para que el programa incluya el código de la factura dentro del efecto al realizar el traspaso.

En la opción Ventas configura las cuentas contables que se utilizan en el traspaso de facturas emitidas y los textos de los conceptos de facturas y cobros en los asientos generados.

• Cuentas contables: define las cuentas contables que quieres que el programa utilice cuando cree el asiento de las facturas de ventas.
• Facturas emitidas: en este apartado define el concepto que quieres que aparezca en el asiento generado automáticamente en el traspaso de facturas. Puedes utilizar un texto base, el concepto predefinido de la ficha de cliente o utilizar el inicio del nombre del cliente como concepto base.

Activa la casilla de verificación Asignar el IVA de las facturas intracomunitarias como exento para que el programa de manera automática genere el IVA de este tipo de facturas como exento.

• Cobros: para el traspaso de cobros desde el programa de gestión define igualmente el concepto del asiento. Elige entre un texto base, el concepto del cobro o utilizar el inicio del nombre del cliente como concepto base.

En la opción Compras configura las cuentas contables que se utilizan en el traspaso de facturas recibidas y los textos de los conceptos de facturas y pagos en los asientos generados.

• Cuentas contables: define las cuentas contables que quieres que el programa utilice cuando cree el asiento de las facturas recibidas.
• Facturas recibidas: en este apartado define el concepto que quieres que aparezca en el asiento generado automáticamente en el traspaso de facturas. Utiliza un texto base, el concepto predefinido de la ficha del proveedor o utilizar el inicio del nombre del proveedor como concepto base.
• Pagos: para el traspaso de pagos desde el programa de gestión define igualmente el concepto del asiento. Elige entre un texto base, el concepto del pago o utilizar el inicio del nombre del proveedor como concepto base.

Pulsa el botón Aceptar para confirmar la operación.