C2020 - ¿De dónde recoge los datos el modelo 111?

¿De dónde recoge los datos el modelo 111?

Rendimientos de Actividades económicas

Para la importación de las retenciones correspondientes a los rendimientos de actividades económicas hasta el modelo 111, la aplicación obtiene los datos de los registros de IVA introducidos.

Por lo tanto, debes comprobar que los registros del IVA Soportado, tenga indicado el tipo de retención correcta en el apartado correspondiente.

Para ello sitúate en la solapa Diario > grupo IVA/IGIC > icono Soportado.

En la rejilla de datos Libro de IVA Soportado localiza el registro de IVA correspondiente a una factura recibida con retención, marca dicho registro una vez con el ratón y pulsa la opción Modificar en el desplegable del icono Modificar dentro del grupo Mantenimiento.

En la ventana Modificación de registro de I.V.A. Soportado asegúrate de que la configuración de la retención y su importe es correcta.

En el desplegable de la opción Ayuda en el cálculo confirma que tengas indicado cualquiera de las opciones con I.R.P.F. según las características propia de la factura recibida.

En el desplegable del campo % IRPF comprueba que tengas seleccionada la opción que corresponda.

Rendimientos del trabajo

Una vez comprobadas las retenciones correspondientes a las actividades económicas revisa los datos para las retenciones de los trabajadores.

Para importar los rendimientos del trabajo en el modelo 111, la aplicación obtiene los datos desde 3 opciones:

• Desde el fichero de Retenciones. Sitúate en la solapa Diario > grupo Retenciones > icono Retenciones

En la rejilla de datos Retenciones la aplicación muestra todos aquellos registros de retenciones grabados en la contabilización de los asientos de nóminas.

Selecciona la retención a comprobar y pulsa la opción Modificar en el desplegable del icono Modificar dentro del grupo Mantenimiento.

Dentro de la ventana Modificación de Retenciones confirma que los datos introducidos relativos al trabajador y los importes de la nómina son correctos.

Comprueba que la cuenta contable del trabajador es la correcta y en el apartado Identificación el número de NIF es el correspondiente al trabajador.

En el apartado Datos relativos a la nómina cumplimenta los importes de las casillas que correspondan.

Una vez comprobados los datos pulsa el icono Guardar y cerrar dentro del grupo Mantenimiento o pulsa el botón Aceptar para confirmar la operación.

• Desde el fichero de Personal. Comprueba que en las fichas de cada uno de los trabajadores contenga correctamente los importes de las bases y cuotas de cada trabajador de manera mensual. Para ello sitúate en la solapa Empresa > grupo Configuración > desplegable del icono Empresa > opción Personal.

En la ventana Personal selecciona el trabajador que necesitas comprobar y sitúate en la opción Modificar en el desplegable del icono Modificar dentro del grupo Mantenimiento.

En la ventana Modificación de ficha de personal entra en la solapa Retenciones.

Confirma que los datos existentes en esta solapa son correctos. Rellena los datos que falten o modifica aquellos que no lo sean.

Pulsa Aceptar para confirmar la operación

• Desde el saldo de las cuentas contables (Diario) configuradas para el proceso de importación de datos. Comprueba los mayores de las cuentas contables utilizadas en los asientos de nóminas contabilizadas.

Para ello sitúate en la solapa Diario > grupo Consultas > icono Mayor.

En la rejilla de datos Extracto de movimientos indica la cuenta de retenciones utilizada en los asientos de nóminas. Ten en cuenta que la aplicación importa los datos de los movimientos en el diario. En caso de utilizar la misma cuenta de retenciones para la contabilización de las nóminas que para la contabilización de las retenciones de profesionales de las facturas recibidas en el modelo 111, el importe mostrado por la aplicación es la suma de ambas.

Si quieres que la aplicación muestre en el modelo solamente el importe relacionado con las retenciones de las nóminas debes utilizar una cuenta contable diferenciada para ambos tipos de retenciones.

Una vez comentadas las 3 opciones existentes para obtener la información de las retenciones procedentes del Rendimiento del trabajo para el modelo 111, selecciona el método que prefieras. Para ello accede a la solapa Impresión > grupo Declaraciones >desplegable del icono I.R.P.F. >opción Modelo 111.

Pulsa el icono Importar datos dentro del grupo Datos.

En la ventana Cálculo de datos para el Modelo 111 selecciona en el desplegable el Periodo de liquidación.

Activa la casilla de verificación Calcular rendimientos de actividades económicas. 

Asimismo, activa la casilla Calcular rendimientos del trabajo. En el desplegable de esta opción selecciona el origen de los datos:

Al seleccionar la opción Obtener datos de la ficha de personal y del fichero de retenciones la aplicación tomará como referencia los datos introducidos en la Ficha de personal de los trabajadores y fichero de Retenciones de nóminas, teniendo preferencia el Fichero de retenciones en caso de contener información ambos ficheros en el periodo calculado.

En caso de seleccionar la opción Obtener datos del diario la aplicación activa las casillas de rendimientos dinerarios y en especie para que indiques las cuentas contables utilizadas en tu contabilidad al respecto.

• Rendimientos dinerarios Grupo Percepciones: indica la cuenta contable o el grupo de la cuenta utilizada para los sueldos y salarios de los trabajadores (640) en el caso de que utilices una cuenta contable específica para cada trabajador.
• Rendimientos dinerarios Grupo Retenciones: indica la cuenta contable o el grupo de la cuenta utilizada para las retenciones de los trabajadores (475.1) en el caso de que utilices una cuenta contable específica para las retenciones de cada trabajador.
• Rendimientos en especie-Grupo Percepciones: escribe la cuenta contable o el grupo de la cuenta utiliza para los sueldos y salarios en especie de los trabajadores (640.2) en el caso de que utilices una cuenta contable específica para cada trabajador.
• Rendimientos en especie-Grupo Retenciones: escribe la cuenta contable o el grupo de la cuenta utilizada para las retenciones en especie de los trabajadores (475.1.2) en el caso de que utilices una cuenta contable específica para las retenciones en especie de cada trabajador.

Pulsa Aceptar para confirmar la importación de los datos al modelo 111.