C1858 - En el libro de IVA Soportado tengo una factura negativa pero el asiento los importes están positivos

En el libro de IVA Soportado tengo una factura negativa, pero en el asiento los importes están en positivo

Si en el Libro de IVA Soportado visualizas una factura recibida con signo negativo, pero en el asiento de la factura los importes son positivos, comprueba si la contabilización se ha realizado con la naturaleza contraria en las cuentas contables.

Para ello, dirígete a la solapa Diario > grupo Diario > icono Mayor.

A continuación, en la ventana Extracto de movimientos, consulta la cuenta contable del proveedor en cuestión, y localiza el movimiento de esta factura para comprobar si el importe correspondiente a total factura se encuentra en su naturaleza Haber, o por el contrario en Debe.

En el ejemplo anterior, podemos ver que existe un movimiento de factura recibida en el mayor del proveedor en el que el importe de total factura se encuentra en el Debe en lugar de su naturaleza Haber.

El programa entiende esto como factura rectificativa o de abono, igual que si indicásemos el importe en Haber en negativo, por lo que el registro de IVA que se genera desde el asiento se muestra en negativo, aunque los importes en el asiento sean positivos.

Recuerda que en caso de utilizar en la contabilización de facturas recibidas de abono la naturaleza contraria de la cuenta, la herramienta Localizar descuadres de IVA entiende esta operación como descuadre.

Comprueba esta herramienta accediendo a la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del icono Herramientas > opción Localizar descuadres de IVA.

Recuerda que, aunque en Consulta de descuadres de IVA – Extracto se muestre esta factura, en este caso se corresponde a un falso descuadre.

Si no deseas que se muestre como descuadre en la herramienta, la contabilización del asiento de la factura recibida de abono tendrá que realizarse en la naturaleza de la cuenta, en este caso Haber, en signo negativo.

Por otro lado, si el asiento corresponde al pago de una factura recibida y no a una factura, revisa la configuración de Procesos enlazados accediendo a la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del icono Configuraciones > opción Introducción de asientos.

En la ventana que se muestra, dirígete al apartado Procesos enlazados, y en Activar el libro de IVA/IGIC soportado al usar una cuenta de proveedor/acreedor comprueba que la opción seleccionada en el desplegable sea En Haber, para que el programa genere registro de IVA Soportado sólo en caso de indicar el importe en este campo.