C1812 - El importe neto de la cifra de negocio no coincide con el libro de IVA Repercutido

El importe neto de la cifra de negocio no coincide con el libro de IVA Repercutido

En primera instancia puedes comprobar que todas las facturas de ventas figuren tanto en el Diario como en el libro de IVA repercutido y localizar los posibles descuadres de IVA.

Para ello accede a la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del icono Herramientas > opción Localizar descuadres de IVA.

Filtra por el tipo I.V.A. Repercutido y pulsa el botón Proceder para visualizar los posibles descuadres que pudieran existir.

Igualmente comprueba que las bases imponibles de las facturas emitidas se hayan contabilizado a las cuentas contables del grupo 7 ya que puede existir algún registro correspondiente a cuentas de inmovilizado. En ese caso, la diferencia procede de este tipo de facturas.

Para revisarlo, puedes comparar el mayor de la cuenta utilizada al contabilizar las facturas emitidas con el Listado de I.V.A. Repercutido.

Para generar el mayor de la cuenta contable, accede a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Mayor.

En la rejilla de datos Extracto de movimientos indica en el campo Cuenta la cuenta contable.

Para generar el libro de IVA repercutido, accede a la solapa Impresión > grupo Declaraciones > desplegable del icono I.V.A. > desplegable de la opción IVA Repercutido > opción IVA repercutido.

En la ventana IVA Repercutido, rellena los intervalos de fechas en el campo Fechas de registro que deseas comparar con el mayor de la cuenta contable. Este informe puedes generarlo en PDF, en EXCEL o imprimirlo en papel si así lo deseas.

Compara los importes de la columna Neto con el mayor de las cuentas del grupo 7 utilizadas en las facturas.