C1803 - No recoge los saldos correctos en el Balance de Situación

No recoge los saldos correctos en el Balance de Situación

En primera instancia te recomendamos que realices una copia de seguridad de tu empresa.

Para la correcta emisión del Balance de Situación realiza los siguientes procesos:

• Configura los Periodos contables, informando del asiento de apertura, regularización y cierre del ejercicio.

Para ello, sitúate en la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del icono Configuraciones > opción Periodos contables.

En la ventana Configuración de periodos contables comprueba que están bien indicados los siguientes asientos del ejercicio.

• Asiento de apertura: indica la fecha y el número de asiento correspondiente al asiento de apertura del ejercicio.
• Asiento de regularización: En caso de existir, indica la fecha y el número de asiento correspondiente al asiento de regularización de cuentas del ejercicio. El programa asigna automáticamente el número 10.000. Modifica este número si en tu contabilidad dicho asiento tiene asignado otro número.
• Asiento de cierre: En caso de existir, indica la fecha y el número de asiento correspondiente al asiento de cierre del ejercicio. El programa asigna automáticamente el número 20.000. Modifica este número si en tu contabilidad dicho asiento tiene asignado otro número.

Pulsa el botón Aceptar para confirmar el proceso.

Una vez configurado los periodos contables del ejercicio sitúate en la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del icono Herramientas > opción Regeneración de saldos.

Desde la ventana Regeneración de saldos el programa da acceso directo a la Configuración de periodos contables y a la Copia de seguridad de tu empresa en caso de no haberla realizado anteriormente.

Pulsa Aceptar para confirmar la operación.

• Comprueba si tienes asientos descuadrados. Sitúate en la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del icono Herramientas > opción Localizar asientos descuadrados.

En la rejilla de datos Asientos descuadrados pulsa en el botón Ver.

Si no existe ningún asiento descuadrado el programa avisa con el mensaje No existen registros.

Si por el contrario existiera alguno, te mostrará en pantalla una lista de aquellos asientos descuadrados.

Puedes consultar desde esta ventana el asiento descuadrado, pulsando la tecla Enter del teclado sobre la línea del asiento seleccionado. El programa muestra la ventana Consulta de asiento.

Desde aquí, podrás modificar el apunte pulsando sobre el enlace Modificar el apunte seleccionado o modificar el asiento pulsando sobre el enlace Modificar en la introducción de asientos.

• Por último, comprueba si existen asientos con distinto nivel al auxiliar en tu contabilidad. Para ello sitúate en la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del icono Herramientas > opción Aplicar niveles auxiliares en el diario.

En la ventana Aplicar nivel auxiliar al diario de movimientos tienes un enlace directo para realizar una copia de seguridad si previamente no la has realizado.

Si pulsas el botón Aceptar el programa localiza los apuntes que hayan sido grabados con un nivel diferente al auxiliar, y los modifica cumplimentando con ceros hasta alcanzar el número de dígitos configurado para las cuentas auxiliares.

En caso de necesitar distinta numeración a 0 pulsa con el ratón en Ver apuntes que utilicen cuentas con nivel diferente al auxiliar.

El programa muestra, en caso de existir, aquellas cuentas contables que existen en los asientos que no utilicen el mismo número de dígitos a nivel auxiliar configurado en la empresa.

Tienes la opción de imprimir el listado desde Vista previa o Copiar al portapapeles en caso de querer llevar esta información a un fichero Excel.

Una vez localizado el/los asientos con cuentas a distinto nivel auxiliar, procede a modificar dichos asientos hasta que todas las cuentas tengan el mismo número de dígitos. Realiza una regeneración de saldos después de modificar los asientos.

Tras realizar estas comprobaciones procede a emitir de nuevo el Balance de situación desde la solapa Impresión > grupo Cuentas anuales > desplegable del icono Balance de situación > opción Modelo simple.