C176 - ¿Dónde emitir un planning de tesorería?

¿Dónde puedo emitir el informe de planning de tesorería?

Puedes acceder al informe haciendo clic en la solapa Impresión > grupo Informes > desplegable del icono Tesorería > opción Planning de Tesorería.

Este listado permite prever el estado de la tesorería de la empresa, a partir de un saldo inicial y del saldo arrastrado de los diferentes movimientos que afecta o afectarán a la tesorería.

Previamente tienes que definir las cuentas de caja y banco que participarán en el informe. Para ello, tienes que pulsar sobre el botón Configuración de cuentas, que se encuentra en el apartado Opciones.

Cumplimenta las cuentas en los apartados Fichero de caja y Fichero de banco.

El informe te permite incluir manualmente un saldo inicial de caja y banco.

Para finalizar el proceso pulsa en botón Vista previa o la opción Imprimir.