C1590 - ¿Puedo emitir un informe de Cash Flow mensual?

¿Puedo emitir un informe de Cash Flow mensual?

Para emitir este informe accede a la solapa Impresión > grupo Informes > desplegable del icono Tesorería > opción Informe de Cash Flow.

En el informe de Cash Flow o informe de flujo de efectivo utiliza los efectos comerciales para su generación.

Previamente debes definir las cuentas de caja y banco que participan en el informe a través del botón Configuración de cuentas.

En la ventana Cuentas de caja / banco, cumplimenta las cuentas de caja en el Fichero de caja, así como con las cuentas de banco, en el Fichero de banco.

Una vez definidas las cuentas, en la ventana de emisión, selecciona en el campo Modelo la opción Resumido mensual que se encuentra en el apartado Opciones y en el grupo Intervalos indica el mes del que quieres generar el informe.

Pulsa sobre el icono Vista previa para generar el informe.