C140 - ¿Dónde puedo generar los cheques-pagarés?

¿Dónde puedo generar los cheques/pagarés?

Para generar cheques / pagarés accede a la solapa Tesorería > grupo Pagos > icono Cheques/Pagarés.

En la ventana Cheques / Pagarés, selecciona en el icono Nuevo, que se encuentra en el grupo Mantenimiento.

En la ventana Nuevo cheque / pagaré cumplimenta la información.

• Código: nº de orden para el archivo, si dejas el campo con valor 0, el programa te asignará un número automático correlativo.
• Clave documento: introduce el número del cheque /pagaré si estás utilizando papel pre-impreso bancario.
• Lugar de emisión, importe pagaré, fecha de emisión, fecha de vencimiento.
• Proveedor o acreedor.
• Banco de cargo: Introduzca el código de la entidad bancaria.
• Cláusulas.
• Estado: Puedes controlar el estado de los cheques/pagarés
• Líneas de concepto: selecciona en el desplegable del botón Nueva para crear las líneas manualmente o desde facturas del proveedor.

Puedes realizar la contabilización del cheque/pagaré seleccionando en el icono Traspasar al diario, que se encuentra en el grupo Acciones.

En la ventana Traspaso de cheques / pagarés al diario, especifica el diario, fecha y concepto.

Pulsa en el botón Aceptar para realizar el asiento en tu diario de movimientos.