C137 - ¿Dónde realizar las transferencias bancarias?

¿Dónde puedo realizar transferencias bancarias en el programa?

Para realizar transferencias bancarias accede a la solapa Tesorería > grupo Pagos > icono Transferencias.

En la ventana Transferencias bancarias pulsa en el botón Nuevo.

En la ventana Nueva transferencia bancaria, cumplimenta la cabecera, con fecha, detalles del cargo, banco…

A continuación, pulsa en el botón Nueva para cumplimentar en la ventana Nueva línea de transferencia la información del beneficiario y transferencia.

Una vez cumplimentada la información en la transferencia puedes generar un archivo con el formato bancario del Cuaderno 34 en el grupo Acciones > icono C-34 XML para remitirlo a tu banco a través de su plataforma bancaria.

Antes de generar el fichero C-34, cuando estés en la ventana Generación de cuaderno 34 en formato XML (SEPA) configura los datos del cuaderno pulsando en el botón Configuración.

En la ventana Configuración de transferencias, cumplimenta el apartado Ordenante.

Pulsa en el botón Aceptar en las ventanas para generar el fichero.

Puedes realizar el traspaso de transferencias al diario generando el asiento contable. Para ello, selecciona en el icono Generar asiento, que se encuentra en el grupo Contabilidad.

Selecciona la transferencia a traspasar, indica fecha de cargo y el diario.

Finaliza pulsando sobre el botón Aceptar.

También puedes emitir un informe de las transferencias creadas. Para ello, en la ventana Transferencias bancarias, selecciona en el icono Emisión, que se encuentra en el grupo Mantenimiento.